关于出纳会计工作职责13篇

下面是小编为大家整理的关于出纳会计工作职责13篇,供大家参考。

关于出纳会计的工作职责（通用13篇）

关于出纳会计的工作职责 篇1

　　负责现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

　　办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

　　建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符，出现差异及时汇报。

　　按照国家有关法律法规的要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

　　负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

　　根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

　　负责做好每月企业员工工资的发放。

　　负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

　　负责企业收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

　　负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

关于出纳会计的工作职责 篇2

　　1、负责办理银行及现金的收付结算业务，做到日清月结，定期编制资金报表;

　　2、负责合同和其他财务档案的整理与归档;

　　3、开具发票;

　　4、负责进行日常票据的整理、审核及相关沟通联系;

　　5、完成领导安排的其他工作。

关于出纳会计的工作职责 篇3

　　1.负责公司日常银行账等查账、登记工作;

　　2.负责与银行等相关部门保持良好关系;

　　3. 保管有关印章、空白支票，妥善保管现金及转账支票;

　　4.妥善保管发票，登记、开票、开出货单等;

　　5.按时完成经理、财务会计交办的其它事宜;

关于出纳会计的工作职责 篇4

　　1、协助会计完成财务部日常事务工作;

　　2、协助会计填制银行凭证、装订凭证，归档整理，网上报税;申报出口退税。熟练准确制定财务报表。

　　3、协助会计完成各类日记账的登记及制单;

　　4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告

　　5、完成上级领导委派的其他任务。

关于出纳会计的工作职责 篇5

　　1、审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

　　2、检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

　　3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

　　4、完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

　　5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

　　6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

　　7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

　　8、会做会计账及领导交办的其他事务;

关于出纳会计的工作职责 篇6

　　1、负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　4、按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;

　　5、审计合同、制作帐目表格;

关于出纳会计的工作职责 篇7

　　1、熟悉并实操过银行的各类业务，包括信用证LC、海外中信宝、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、授信、信誉评级、国际贸易、进出口等业务;

　　2、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金，对资金的准确性、及时性负责;

　　3、按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;

　　4、按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;

　　5、负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;

　　6、交单议付的追踪、管理及协调工作;

　　7、根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　8、保管现金、各种空白支票、票据、印鉴;

　　9、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　10、月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;

　　11、及时核对库存现金和银行存款，对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责;

　　12、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符;

　　13、按时编制资金流量简表;

　　14、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。

关于出纳会计的工作职责 篇8

　　1、核对每个月的考勤表，计算员工的工资并按时发放。

　　2、核对每月业绩及市场提成，并准时发放。

　　3、根据每个月包材订货量，定时与包材供应商对账。

　　4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项，对已付款的款项进行发票追索。

　　5、对产品的送货按时做好入库登记，定期与厂商对账并支付货款。

　　6、对快递物流及时做好追踪，出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的订单量及时做好充单。

　　7、日常资金报表、公司运营报销、公司往来账及其他费用报表的登记。

　　8、日常收支管理的核对。

关于出纳会计的工作职责 篇9

　　1做好每个账户的现金流水记录表，现金支出和收入的预算表，负责预算内款项的支付;

　　2. 负责日常报销单据的审核和支付;

　　3.做好办公用品的盘点，每月考勤及按规定缴纳五险一金;

　　4..负责进口报关税额的审核及外汇核销。

　　5.完成公司领导交办的其他事项。

关于出纳会计的工作职责 篇10

　　1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

　　2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

　　4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

　　5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

　　6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

　　7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

关于出纳会计的工作职责 篇11

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、开具各项票据;

　　6、固定资产的账务管理;

　　7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;

关于出纳会计的工作职责 篇12

　　1：负责公司的全面财务会计工作，独立处理全盘账务。

　　2：申请票据，准备和报送会计报表，处理日常的会计业务。

　　2：现金以及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具和保管发票

　　3：协助财会文件的准备，归档，保管

　　4：公司物质购买以及库存的登记和管理

　　5：及时完成领导交办的其他相关工作

关于出纳会计的工作职责 篇13

　　1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;

　　2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具各项票据。

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